11月12日基金净值：鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0382，涨0.07%

发布日期：2024-11-19 12:50 点击次数：103

本站消息，11月12日，鑫元慧享纯债3个月定开A最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.0552元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元慧享纯债3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.82%，现金占净值比0.93%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年8月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.23%。

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